产品导航   Products
主页 > 行业新闻 >  新闻资讯
长盛中证金融地产B净值下跌5.54% 请保持关注
时间:2019-10-30 08:27 作者: 点击: 次

来源:金融界基金

金融界基金02月27日讯 今日长盛中证金融地产B上涨9.63%,成交21.23万元。截至目前场内价格为0.683元, 当前本基金场外净值为0.6140元,环比上个交易日下跌5.54%,溢价率为11.24%,价格杠杆为2.553,净值杠杆为2.749,当前母基金净值为0.8130,本基金跟踪指数为中证金融,实际下折需母基金跌20.67%,上折需母基金涨88.59%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨49.76%,近3个月本基金净值上涨48.67%,近6月本基金净值上涨51.60%,近1年本基金净值下跌12.29%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为-2.31%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。

相关新闻